甘肅水投集團(tuán)司庫體系建設(shè)取得顯著成效2024年，甘肅水投集團(tuán)以司庫體系建設(shè)為突破口，為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理注入了新動(dòng)力，資金管理水平實(shí)現(xiàn)了全面提升。

　　甘肅水投集團(tuán)司庫建設(shè)以“4-10-6”為核心框架，彰顯特色。其中，“4”指的是明確四大目標(biāo)，即打造戰(zhàn)略型司庫、服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略、強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)管控、提升財(cái)務(wù)管理水平；“10”為確立十項(xiàng)核心職能，涵蓋資金集中管理、預(yù)算管理、信貸管理等多方面；“6”則是構(gòu)建六大保障體系，確保司庫體系穩(wěn)健運(yùn)行。

　　在銀行賬戶管理方面，甘肅水投集團(tuán)創(chuàng)新舉措，實(shí)現(xiàn)近1000個(gè)銀行賬戶的線上化100%集中管理，并與10家主要銀行完成系統(tǒng)對(duì)接。這一舉措不僅提高了管理效率，更為資金安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)的防線。

　　在資金集中管理方面，甘肅水投集團(tuán)通過建立資金池，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資金的統(tǒng)一歸集和高效配置。目前，66戶獨(dú)立法人單位的資金已應(yīng)歸盡歸至資金池，可歸集資金集中度達(dá)到90%以上，提高了資金的使用效率，為集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展提供了充足的資金支持。同時(shí)，資金結(jié)算規(guī)范的實(shí)施也進(jìn)一步提升了資金管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。 

　　除此之外，水投集團(tuán)在資金預(yù)算管理、內(nèi)部信貸綜合管理、外部融資綜合管理以及資金管理駕駛艙等方面也取得了顯著進(jìn)展。在資金預(yù)算管理方面，集團(tuán)通過制定科學(xué)的預(yù)算計(jì)劃和嚴(yán)格的執(zhí)行機(jī)制，確保了資金使用的合理性和有效性。在內(nèi)部信貸綜合管理方面，集團(tuán)通過優(yōu)化信貸流程、提高信貸效率，為成員企業(yè)提供了更加便捷的融資服務(wù)。在外部融資綜合管理方面，集團(tuán)通過積極拓展融資渠道、降低融資成本，為集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展提供了有力的資金保障。而資金管理駕駛艙的建立，則實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金流動(dòng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，為集團(tuán)的決策提供了更加準(zhǔn)確、及時(shí)的信息支持。

　　為了持續(xù)推進(jìn)司庫建設(shè)，甘肅水投集團(tuán)制定了“三步走”的目標(biāo)。第一步開發(fā)運(yùn)營(yíng)階段已經(jīng)完成，實(shí)現(xiàn)四項(xiàng)基本功能，為后續(xù)的集成整合階段奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第二步集成整合階段，預(yù)計(jì)在2025年12月底前完成覆蓋全集團(tuán)全級(jí)次、全鏈條、全業(yè)務(wù)領(lǐng)域的司庫體系建設(shè)。這一階段的建設(shè)將更加注重系統(tǒng)的集成性和協(xié)同性，通過優(yōu)化流程、提高效率，進(jìn)一步提升資金管理的水平和質(zhì)量。最后，水投集團(tuán)將構(gòu)建“一核雙循環(huán)”的大司庫管理機(jī)制。這一機(jī)制以價(jià)值創(chuàng)造為核心，通過內(nèi)部循環(huán)和外部循環(huán)的相互促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)存量資金高效運(yùn)作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)公司降本增效水平和資金管理效率的根本提升，助力司庫管理為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮“雙能”（賦能、節(jié)能）效應(yīng)。

　　展望未來，甘肅水投集團(tuán)將繼續(xù)加強(qiáng)司庫體系建設(shè)，不斷提升財(cái)務(wù)管理水平。通過持續(xù)優(yōu)化流程、提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，水投集團(tuán)將繼續(xù)秉持開放合作的態(tài)度，與更多企業(yè)交流學(xué)習(xí)，共同探索財(cái)務(wù)管理的新路徑，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平邁上新臺(tái)階。